东方导航·大基金减持没能吓退投资者,兆易创新涨停股价创新高,集成电路板块反而更火了

东方导航·大基金减持没能吓退投资者,兆易创新涨停股价创新高,集成电路板块反而更火了

东方导航,有一种股票是别人的股票,兆易创新就是如此,上周末大基金宣布减持后,该公司本周一大跌6.66%,但周二就开始大涨,今日开盘没多久就封死涨停,创下历史新高。

今天整个大基金投资板块涨幅都不错,长电科技、华天科技、纳思达、景嘉微、通富微电、晶方科技等都大涨。还有太极实业等涨停。集成电路概念整体上涨4.08%,半导体及元件上涨3.72%,是今天资本市场非常活跃的板块。

为什么大基金宣布减持后,半导体版块市场经过短暂调整,反而走出一个向上行情?

这其实在周一周二的涨幅中可以看出端倪,比如上周末大基金宣布减持后,兆易创新周一并没有跌停,而是稳在了6%这个跌幅,基本上将这个不利因素消化掉,而周二市场传出大基金还在增持一家公司,稳住了市场情绪,整个板块就已回暖,人们关于大基金二期的热切展望,抵消一期退出的不利影响,因为二期注资远超过一期,好多投资者认为增量资金更值得期待。

今年以来,兆易创新涨幅为214.53%,汇顶科技涨幅161.21%,国科微涨幅93.25%。业绩方面,今年前三季度,兆易创新、汇顶科技和国科微的净利润分别增长22.42%、437.22%和101.54%。

但是巨大涨幅背后是估值透支,兆易创新和国科微目前动态估值接近100倍,汇顶科技动态估值40倍左右。

想减持的不止大基金,大基金兆易创新最新披露显示,上市公司实际控制人、控股股东朱一明与一致行动人香港赢富得有限公司在9月至12月分别累计减持约1.9%和2.17%。

汇顶科技大股东张帆也披露过减持计划,拟到今年年底前减持不超过4.73%;但截至12月5日,张帆并未着手减持,张帆曾表示减持是为了寻找更多对公司感兴趣且价值观相同的战略投资人,一起来分享公司未来成长。

与此同时,北上资金却在逆势增持。10月以来14家大基金阵列半导体标的获北上资金投资,10家公司获不同程度增持,增持比例超七成。

半导体是今年市场表现最好的板块之一,就说明背后有很多资金抱团,现在抱团资金还没有散开,市场行情还在趋势性上涨。目前看,多空之下,多方占据了优势地位。

西部证券分析师邢开允继续看好兆易创新,他认为,在需求侧,明年airpods pro有望使用256m nor flash,安卓tws容量也在向64m/128m 转变,未来iot、车载等多个细分市场单年将为nor市场带来10亿美元增量,测算下游需求增量在10%以上。在供给侧,华邦和旺宏未有扩产计划, 而兆易制程正逐步切换到55nm,同一片wafer能提高约30%芯片产出,新的晶圆代工厂也正在谈判中,未来公司将是nor flash行业产能增量主要来源。

他认为公司的mcu、dram业务市场空间均为千亿级别,长期发展潜力大,其中车载mcu已完成车规级质量认证,收入有望长期保持30%以上增长。大基金一期效果显著,二期偏向于集成电路制造等领域,本次减持是正常投资退出,是出于大基金自身考虑。

世纪证券认为,国家大基金二期已经成立,未来将带动上万亿投资金额。2019年10月22日,国家大基金二期注册成立,注册资本2041.5亿元。大基金一期(包含子基金)总共撬动了5145亿元社会资金(含股权融资、企业债券、银行、信托及其他金融机构贷款),资金撬动的比例达到了1:3.7,若大基金二期的2041.5亿资金撬动比例按照1:4 的比例来估算,预计将会撬动8166亿的社会资金,总的投资金额将超万亿。第二期大基金将会加强对设备和材料的部署力度,加重投资装备行业,按照设备投资占比为15%测算,则设备方面的投资额可达900亿元,将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持。半导体目前是我国首要支持产业,未来成长空间巨大。

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